Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật trong chứng khoán được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường. Chỉ báo này do J. Welles Wilder phát triển và được giới thiệu trong cuốn sách của ông “New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978.
Cấu trúc của ADX:
ADX Line (Average Directional Index Line): Đây là chỉ báo chính, thể hiện sức mạnh của xu hướng. ADX có giá trị trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị ADX cao cho thấy xu hướng mạnh mẽ, trong khi giá trị thấp cho thấy thị trường không có xu hướng rõ ràng.
+DI Line (Positive Directional Indicator Line): Đo lường sức mạnh của xu hướng tăng. Khi đường +DI ở trên đường -DI, điều này cho thấy xu hướng tăng có thể đang được hình thành.
-DI Line (Negative Directional Indicator Line): Đo lường sức mạnh của xu hướng giảm. Khi đường -DI ở trên đường +DI, điều này cho thấy xu hướng giảm có thể đang được hình thành.
Cách sử dụng ADX:
Xác định xu hướng:
- Nếu ADX > 25, thị trường đang có xu hướng rõ ràng (có thể là tăng hoặc giảm).
- Nếu ADX < 20, thị trường không có xu hướng rõ ràng (thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng).
Đánh giá sức mạnh xu hướng:
- ADX tăng cho thấy sức mạnh của xu hướng hiện tại đang gia tăng.
- ADX giảm cho thấy sức mạnh của xu hướng hiện tại đang yếu đi.
Kết hợp với +DI và -DI:
- Khi +DI cắt lên trên -DI và ADX đang tăng, xu hướng tăng có thể được xác nhận.
- Khi -DI cắt lên trên +DI và ADX đang tăng, xu hướng giảm có thể được xác nhận.
Ví dụ về cách áp dụng:
- Trong một thị trường tăng giá mạnh, ADX có thể tăng lên trên 30 hoặc 40, cho thấy xu hướng tăng đang mạnh mẽ.
- Trong một thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng, ADX có thể nằm dưới 20, cho thấy thị trường không có sự định hướng rõ ràng.
ADX là một công cụ mạnh mẽ để giúp các nhà đầu tư và trader xác định sức mạnh của xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên thông tin đó. Tuy nhiên, như với bất kỳ chỉ báo nào, việc sử dụng ADX nên được kết hợp với các công cụ phân tích khác để tăng cường độ chính xác của các dự đoán và quyết định giao dịch.