Định giá cổ phiếu 4/6/2024 - Chứng khoán NDC.

byNDC •
0
Định giá cổ phiếu 4/6/2024 - Chứng khoán NDC.

-----------------------

Chứng khoán ACBS
PVS [MUA, +21,8%] – Mục tiêu 33.500 đồng/CP

  • Mảng xây lắp dầu khí duy trì vị thế chủ lực: Ước tính backlog riêng mảng này đạt 2 tỷ USD, trong đó nổi bật là dự án Lô B – Ô Môn với 3 gói thầu trị giá 1,2 tỷ USD đã ký và đang tham gia gói EPC#4 trị giá 400 triệu USD.
  • Đẩy mạnh mảng điện gió ngoài khơi: Năm 2025, PVS dự kiến bàn giao toàn bộ 33 chân đế tuabin gió thuộc dự án CHW2204 – bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo.

-----------------------

Chứng khoán ACBS

PLX [MUA, +10,1%] – Mục tiêu 38.000 đồng/CP

  • Kế hoạch kinh doanh 2025 thận trọng: PLX đặt mục tiêu doanh thu 248.000 tỷ đồng (-12,7% svck) và LNTT 3.200 tỷ đồng (-19,4% svck), dù sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng 8% svck, đạt 17 triệu tấn – vượt kỳ vọng của ACBS (+4%).
  • Điều chỉnh giảm dự phóng KQKD: ACBS hạ ước tính doanh thu còn 254.568 tỷ đồng (-10,4% svck) và LNST còn 2.405 tỷ đồng (-23,9% svck), do tác động kép từ giá dầu Brent giảm (dự phóng còn 68 USD/thùng) và rủi ro từ thuế đối ứng của chính quyền Trump cùng sản lượng OPEC tăng nhanh.
-----------------------

Chứng khoán AGR

FPT [Nắm giữ, +7%] – Mục tiêu 125.000 đồng/CP

  • Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2025: Tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn duy trì mức hai chữ số, chủ yếu nhờ hai mảng Xuất khẩu phần mềm và Viễn thông.
  • Dự báo tăng trưởng cả năm: AGR hạ dự phóng tăng trưởng doanh thu 2025 xuống 15–18%, thấp hơn kỳ vọng đầu năm là 20%, do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan đến chi tiêu CNTT ở nước ngoài.
  • Định hướng dài hạn tích cực: FPT vẫn là cơ hội đầu tư dài hạn nhờ chiến lược mở rộng vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, phần mềm ôtô, cùng chính sách cổ tức ổn định.

 

Tags:

Post a Comment

Previous Post Next Post
Chat
Liên Hệ