Định giá cổ phiếu 29/4/2025 - Chứng khoán NDC.

byNDC •
0

-----------------------

Chứng khoán SSI
MWG [MUA, +21%] – Mục tiêu 74.000 đồng/CP

  • Động lực tăng trưởng 2025: SSI nâng dự báo lợi nhuận ròng năm 2025 của MWG lên 5.560 tỷ đồng (+49% svck), nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng ở mảng công nghệ & điện máy, và tốc độ mở rộng chuỗi bách hóa nhanh chóng.
  • Yếu tố hỗ trợ: (1) Chu kỳ thay thế điện thoại quay trở lại; (2) áp lực cạnh tranh giảm do các sàn TMĐT tăng phí khiến giá bán của người bán trên sàn cao hơn; (3) mở rộng cửa hàng và cải thiện biên lợi nhuận chuỗi bách hóa; (4) các chuỗi tại Indonesia, nhà thuốc, mẹ & bé hoạt động hiệu quả hơn dự kiến.
  • Đánh giá: Tăng trưởng bền vững với nhiều động lực rõ ràng, biên lợi nhuận cải thiện và không còn chi phí bất thường.

-----------------------

Chứng khoán TPS
GAS [MUA, +20%] – Mục tiêu 69.963 đồng/CP

  • Triển vọng năm 2025: Mặc dù biên lợi nhuận gộp có thể chịu sức ép ngắn hạn từ giá dầu giảm, GAS vẫn được kỳ vọng có sự phục hồi nhờ sản lượng khí khô và giá bán bình quân tăng trở lại.
  • Động lực tăng trưởng dài hạn: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ bắt đầu gia tăng nhu cầu khí đầu vào từ năm 2025 và đóng góp tích cực từ 2026. Nguồn khí Lô B – Ô Môn giúp bù đắp phần sụt giảm khí nội địa.
  • Đánh giá: GAS đang chuyển mình với chiến lược rõ ràng về phát triển khí và LNG, mở ra cơ hội tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận trong 5 năm tới.
-----------------------

Chứng khoán MBS

HPG [Khả quan, +30%] – Mục tiêu 33.000 đồng/CP

  • Cập nhật dự báo: MBS điều chỉnh giảm lợi nhuận dự báo năm 2025–2026 do giá thép xây dựng và HRC thấp hơn kỳ vọng, nhưng tổng thể vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng tăng trưởng cùng kỳ.
  • Đánh giá: Dù chịu sức ép từ giá bán, HPG vẫn giữ được đà tăng trưởng doanh thu nhờ sản lượng hồi phục. Với tiềm lực nội tại và nhu cầu nội địa cải thiện, cổ phiếu vẫn xứng đáng được xếp loại "Khả quan".
Tags:

Post a Comment

Previous Post Next Post
Chat
Liên Hệ